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资金需要量预测的最常用方法有资金习性法、销售百分比法。
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终值函数FV的参数中，raRe为本期利率。
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资金时间价值又称货币时间价值，是指随着时间的推移，周转使用中的资金所发生的货币增值。
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企业筹集和使用资金都要付出代价，这个代价被称为资金成本。
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计算投资期或贷款期的函数为（）。
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MIN函数的功能是（）。
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终值又称将来值或本利和，是指现在一定量的资金在（）上的价值。
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下列不属于INDEX函数的参数的是（）。
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下列不属于年金应具备的条件的是（）。
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利率计算公式为（）。
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下列不属于现值函数（PV）的参数的是（）。
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内涵报酬率也称内部报酬率，是投资方案净现值为零时的（）。
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资金成本是财务管理中的重要概念，是企业（）的基础。
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（）是指投资方案所产生的现金净流量以资金成本为贴现率折现之后与原始投资额现值的差额，其实质是一系列现金流的总现值。
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常用会计报表不包括（）。
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Excel文档窗口又称（），是应用程序窗口的子窗口。
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“单变量求解”命令位于“数据”选项卡下的“数据工具”组中（）按钮的弹出菜单。
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函数的格式是：（）
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在Excel工作表中，实现快速分析和汇总大量数据的最简单方法就是使用（）
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对边框的进一步设置，可以通过（）对话框，在“边框”选项卡中，可以选择内外边框的样式，还可以改变线条的样式及颜色。
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